山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,910 | 4,468 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,347 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,794 | 302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -424 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 31 | 24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -51 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 資金運用収益 | -25,506 | -25,085 |
| 資金調達費用 | 2,554 | 2,115 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,684 | -2,636 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 165 |
| 貸出金の純増（△）減 | 27,168 | -14,298 |
| 預金の純増減（△） | 5,956 | 54,505 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,375 | -3,010 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -38,118 | -2,588 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,987 | 91 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,747 | 9,481 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,968 | 19,697 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,085 | 35,943 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 4 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -573 | -1,284 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | -31 |
| 資金運用による収入 | 25,726 | 25,513 |
| 資金調達による支出 | -2,799 | -2,218 |
| その他 | -12,832 | -1,759 |
| 小計 | -44,405 | 101,719 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -1,685 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,581 | 100,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -448,553 | -561,905 |
| 有価証券の売却による収入 | 430,278 | 418,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,298 | 50,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -1,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,439 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,435 | -96,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,099 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -12,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,707 | -8,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,472 | 75,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
