山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 14:11
- 【資料】
- 半期報告書-第214期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,809 | 3,841 |
| 減価償却費 | 1,026 | 847 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 238 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | -3 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -11 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 資金運用収益 | -14,907 | -19,042 |
| 資金調達費用 | 2,275 | 4,136 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,426 | 2,534 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,351 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,149 | -11,567 |
| 預金の純増減（△） | -13,679 | -39,757 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,430 | 26,553 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,275 | -4,109 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,516 | 807 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,509 | -2,194 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,144 | -3,477 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -229 | -13 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -74 | -35 |
| 資金運用による収入 | 14,331 | 17,324 |
| 資金調達による支出 | -2,570 | -3,444 |
| その他 | -1,874 | 1,685 |
| 小計 | -22,958 | -26,146 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -583 |
| 法人税等の還付額 | 1,734 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,476 | -26,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -76,498 | -179,867 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,804 | 122,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,734 | 37,481 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,119 | -1,882 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 47 | 491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -1,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,955 | -22,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -562 | -885 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,890 | -50,867 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 200,464 | 150,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
