山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月26日 14:31
- 【資料】
- 半期報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,253 | 2,809 |
| 減価償却費 | 944 | 1,026 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 71 | 238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -185 | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 11 | -3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -5 |
| 資金運用収益 | -16,764 | -14,907 |
| 資金調達費用 | 3,064 | 2,275 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,583 | 1,426 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -13,222 | 2,351 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 198 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,852 | -22,149 |
| 預金の純増減（△） | -45,028 | -13,679 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,908 | 9,430 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,183 | -13,275 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -534 | 3,516 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,992 | 3,509 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,117 | 5,144 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,291 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -80 | -229 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -74 |
| 資金運用による収入 | 15,494 | 14,331 |
| 資金調達による支出 | -3,212 | -2,570 |
| その他 | 3,758 | -1,874 |
| 小計 | -111,180 | -22,958 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 1,963 | 1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,534 | -21,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -199,450 | -76,498 |
| 有価証券の売却による収入 | 190,887 | 71,804 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,644 | 42,734 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,322 | -3,119 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,666 | 33,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -562 | -562 |
| 自己株式の取得による支出 | | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,427 | 11,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,424 | 200,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
