山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月21日 12:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,965 | 2,253 |
| 減価償却費 | 891 | 944 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -262 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | -185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | -6 | 11 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | -11 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 52 |
| 資金運用収益 | -16,965 | -16,764 |
| 資金調達費用 | 1,488 | 3,064 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,253 | 1,583 |
| 為替差損益（△は益） | -23,237 | -13,222 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 201 | 198 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,311 | -79,852 |
| 預金の純増減（△） | -11,647 | -45,028 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,426 | 24,908 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -354,974 | 1,183 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,960 | -534 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,919 | -2,992 |
| コールマネー等の純増減（△） | -119,074 | -8,117 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,595 | 5,291 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -96 | -80 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 124 | 15 |
| 資金運用による収入 | 15,623 | 15,494 |
| 資金調達による支出 | -1,176 | -3,212 |
| その他 | 491 | 3,758 |
| 小計 | -524,221 | -111,180 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -317 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -524,185 | -109,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -424,797 | -199,450 |
| 有価証券の売却による収入 | 443,736 | 190,887 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,109 | 19,644 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,236 | -4,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -168 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -401 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -64 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,673 | 5,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -642 | -562 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,150 | -104,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,852 | 136,424 |
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