山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,905 | 4,099 |
| 減価償却費 | 772 | 435 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 691 | 442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -589 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -270 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 資金運用収益 | -13,122 | -12,432 |
| 資金調達費用 | 1,371 | 1,282 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,110 | -2,214 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -58,521 | -48,681 |
| 預金の純増減（△） | -46,633 | -32 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,939 | 55,441 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,058 | 407 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -16 | 96 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33,060 | 6,140 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,442 | -10,259 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,907 | 18,696 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1 | |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -279 | 346 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | 15 |
| 資金運用による収入 | 13,095 | 12,492 |
| 資金調達による支出 | -1,373 | -1,345 |
| その他 | -602 | 4,649 |
| 小計 | -27,757 | 29,453 |
| 法人税等の支払額 | -2,034 | -1,529 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,785 | 27,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -110,859 | -231,451 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,563 | 155,071 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,579 | 36,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -332 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,571 | -41,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -490 | -653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,852 | -14,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,776 | 88,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
