山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月21日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,099 | 3,480 |
| 減価償却費 | 435 | 543 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 442 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -270 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 8 | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 資金運用収益 | -12,432 | -12,283 |
| 資金調達費用 | 1,282 | 1,124 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,214 | -1,798 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,681 | -14,692 |
| 預金の純増減（△） | -32 | -61,027 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 55,441 | 53,151 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 407 | 1,692 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 96 | -190 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,140 | 5,840 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,259 | -11,219 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,696 | 27,597 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | 7 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 346 | -343 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 4 |
| 資金運用による収入 | 12,492 | 12,028 |
| 資金調達による支出 | -1,345 | -1,264 |
| その他 | 4,649 | -13,459 |
| 小計 | 29,453 | -10,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -1,317 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,924 | -11,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -231,451 | -227,762 |
| 有価証券の売却による収入 | 155,071 | 195,401 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,191 | 29,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -361 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,258 | -3,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -653 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,183 | -15,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,420 | 133,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
