山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月20日 13:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,480 | 3,562 |
| 減価償却費 | 543 | 690 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 30 | 503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 8 | 15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | 12 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | -52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 資金運用収益 | -12,283 | -12,466 |
| 資金調達費用 | 1,124 | 1,211 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,798 | -1,245 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 49 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,692 | 14,623 |
| 預金の純増減（△） | -61,027 | -33,686 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,151 | 27,949 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,692 | -38,536 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -190 | -2,865 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,840 | -4,396 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,219 | 62,032 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,597 | -1,587 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 7 | 0 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -343 | 26 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 70 |
| 資金運用による収入 | 12,028 | 12,504 |
| 資金調達による支出 | -1,264 | -1,332 |
| その他 | -13,459 | -11,967 |
| 小計 | -10,692 | 14,921 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -992 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,969 | 13,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -227,762 | -220,803 |
| 有価証券の売却による収入 | 195,401 | 150,198 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,931 | 33,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -553 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,402 | -38,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -571 | -571 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,946 | -24,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,764 | 52,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
