山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,117 | 4,905 |
| 減価償却費 | 556 | 772 |
| 減損損失 | 31 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -737 | 691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -624 | -589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -58 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 18 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | -5 |
| 資金運用収益 | -13,189 | -13,122 |
| 資金調達費用 | 1,381 | 1,371 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,095 | -2,110 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 135 | 91 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,442 | -58,521 |
| 預金の純増減（△） | -75,834 | -46,633 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,976 | 33,939 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -239 | 3,058 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,095 | -16 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,892 | 33,060 |
| コールマネー等の純増減（△） | 49,520 | -6,442 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,164 | 10,907 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -8 | 1 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 526 | -279 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 38 |
| 資金運用による収入 | 13,102 | 13,095 |
| 資金調達による支出 | -1,448 | -1,373 |
| その他 | 166 | -602 |
| 小計 | -5,130 | -27,757 |
| 法人税等の支払額 | -2,232 | -2,034 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,363 | -29,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -170,587 | -110,859 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,411 | 89,563 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,663 | 17,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -453 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,568 | -4,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,292 | － |
| 配当金の支払額 | -511 | -490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,109 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,661 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,861 | -34,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,698 | 41,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
