山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月26日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第203期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,928 | 6,117 |
| 減価償却額 | 570 | 556 |
| 減損損失 | 124 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,930 | -737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額 | -202 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 27 | 18 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -32 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -130 |
| 資金運用収益 | -13,540 | -13,189 |
| 資金調達費用 | 1,568 | 1,381 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,383 | -2,095 |
| 為替差損益 | -42 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 135 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,223 | -14,442 |
| 預金の純増減（△） | -29,734 | -75,834 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,986 | 27,976 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,422 | -239 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -70 | -2,095 |
| コールローン等の純増（△）減 | 51,300 | -1,892 |
| コールマネー等の純増減（△） | -55 | 49,520 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,040 | 8,164 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -10 | -8 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 98 | 526 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 46 | -4 |
| 資金運用による収入 | 13,642 | 13,102 |
| 資金調達による支出 | -1,459 | -1,448 |
| その他 | 1,666 | 166 |
| 小計 | 8,964 | -5,130 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -2,232 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,262 | -7,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -374,676 | -170,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 272,682 | 148,411 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,292 | 44,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -88 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,325 | 21,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,292 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | 6,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,582 | 20,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,515 | 57,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
