山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第212期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,996 | 3,432 |
| 減価償却費 | 1,881 | 1,921 |
| 減損損失 | 98 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -327 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -215 | -2,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 12 | 33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -23 | 47 |
| 資金運用収益 | -31,492 | -33,444 |
| 資金調達費用 | 3,718 | 5,391 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,926 | 6,015 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -140 | -194 |
| 為替差損益（△は益） | -14,409 | -14,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 442 | 304 |
| 貸出金の純増（△）減 | -84,363 | -148,420 |
| 預金の純増減（△） | 38,640 | 28,015 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,519 | -14,669 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -267,009 | -224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,585 | 400 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,604 | 12,612 |
| コールマネー等の純増減（△） | -105,721 | 1,485 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -19,116 | -20,431 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -33 | -83 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | 77 |
| 資金運用による収入 | 30,499 | 32,393 |
| 資金調達による支出 | -3,221 | -5,226 |
| その他 | -1,660 | 273 |
| 小計 | -469,077 | -146,765 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -550 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,312 | -145,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -679,392 | -264,041 |
| 有価証券の売却による収入 | 722,594 | 324,325 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,461 | 43,082 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,065 | -7,165 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 69 | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -1,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -359 | -289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -710 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -124 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,427 | 94,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,204 | -1,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,088 | -52,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,852 | 188,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
