キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,623 | 8,034 |
| 減価償却費 | 1,253 | 970 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 138 | 604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -657 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -273 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 資金運用収益 | -26,208 | -25,457 |
| 資金調達費用 | 2,730 | 2,480 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,621 | -2,572 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 49 |
| 貸出金の純増（△）減 | -114,309 | -89,786 |
| 預金の純増減（△） | 39,043 | 105,106 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,733 | -4,143 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,199 | 5,182 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -306 | -252 |
| コールローン等の純増（△）減 | 21,499 | 8,693 |
| コールマネー等の純増減（△） | -24,641 | -3,955 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,031 | 10,044 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 11 | 5 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -279 | 79 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -19 | 15 |
| 資金運用による収入 | 26,282 | 25,658 |
| 資金調達による支出 | -2,711 | -2,719 |
| その他 | 815 | 988 |
| 小計 | -42,249 | 38,989 |
| 法人税等の支払額 | -3,858 | -3,091 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,101 | 35,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -207,039 | -354,502 |
| 有価証券の売却による収入 | 244,592 | 308,247 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,526 | 63,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -1,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914 | -662 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,169 | 14,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -980 | -1,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -4,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,078 | 46,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,776 | 149,420 |
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