キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,034 | 6,992 |
| 減価償却費 | 970 | 1,122 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 604 | 650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -273 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 24 | 21 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 96 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 5 | 74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | 2 |
| 資金運用収益 | -25,457 | -25,186 |
| 資金調達費用 | 2,480 | 2,168 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,572 | -2,721 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 73 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,786 | -52,302 |
| 預金の純増減（△） | 105,106 | 26,579 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,143 | -1,204 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,182 | 1,092 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -252 | -1,943 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,693 | 6,868 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,955 | -3,166 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,044 | -18,308 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | 18 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 79 | -4 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -21 |
| 資金運用による収入 | 25,658 | 24,960 |
| 資金調達による支出 | -2,719 | -2,514 |
| その他 | 988 | -12,953 |
| 小計 | 38,989 | -49,676 |
| 法人税等の支払額 | -3,091 | -2,717 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,898 | -52,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -354,502 | -449,849 |
| 有価証券の売却による収入 | 308,247 | 375,250 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,228 | 57,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,349 | -1,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -662 | -468 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,990 | -19,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,225 | -1,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,819 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,245 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,644 | -72,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,420 | 76,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
