山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第204期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,448 | 10,623 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,253 |
| 減損損失 | 130 | 27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,711 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,242 | -657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -80 | -23 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | 6 |
| 資金運用収益 | -26,444 | -26,208 |
| 資金調達費用 | 2,688 | 2,730 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,288 | -3,621 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 140 | 96 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,886 | -114,309 |
| 預金の純増減（△） | 16,868 | 39,043 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,389 | 16,733 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,539 | 1,199 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,090 | -306 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,251 | 21,499 |
| コールマネー等の純増減（△） | 39,895 | -24,641 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,898 | 10,031 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 17 | 11 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 555 | -279 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -19 |
| 資金運用による収入 | 26,629 | 26,282 |
| 資金調達による支出 | -2,868 | -2,711 |
| その他 | -4,021 | 815 |
| 小計 | -13,789 | -42,249 |
| 法人税等の支払額 | -3,554 | -3,858 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,336 | -46,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -295,083 | -207,039 |
| 有価証券の売却による収入 | 284,951 | 244,592 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,160 | 37,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -914 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,353 | 73,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,292 | － |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,115 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,165 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,182 | 26,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,698 | 102,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
