山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,067 | 12,448 |
| 減価償却費 | 1,169 | 1,181 |
| 減損損失 | 124 | 130 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,355 | -1,711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 712 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -138 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -80 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 78 | -11 |
| 資金運用収益 | -26,824 | -26,444 |
| 資金調達費用 | 3,050 | 2,688 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,057 | -4,288 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -73 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 140 |
| 貸出金の純増（△）減 | -83,153 | -60,886 |
| 預金の純増減（△） | 42,217 | 16,868 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,670 | 3,389 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 23,938 | -2,539 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,017 | -2,090 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50,112 | -15,251 |
| コールマネー等の純増減（△） | -538 | 39,895 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,828 | 3,898 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -22 | 17 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -397 | 555 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 2 |
| 資金運用による収入 | 26,988 | 26,629 |
| 資金調達による支出 | -3,372 | -2,868 |
| その他 | 1,453 | -4,021 |
| 小計 | 41,180 | -13,789 |
| 法人税等の支払額 | -1,308 | -3,554 |
| 法人税等の還付額 | 364 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,237 | -17,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -536,323 | -295,083 |
| 有価証券の売却による収入 | 397,961 | 284,951 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,231 | 63,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -222 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,459 | 51,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,292 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | 6,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,259 | 40,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,515 | 76,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
