財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券等の取得による支出が有価証券の売却・償還による収入を上回ったことなどから、966億円の支出(前連結会計年度比1,521億円支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、新株予約権付社債の償還による支出等により、121億円の支出(前連結会計年度比110億円支出増)となりました。
以上から、現金及び現金同等物は当連結会計年度中88億円減少し、当連結会計年度末残高は756億円となりました。

2020/06/25 13:43