有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,791 | 24,381 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,632 | 2,373 | |||||||||
| 減損損失 | 26 | 67 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △104 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 495 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △6,033 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,630 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,842 | △3,266 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,967 | △717 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57 | △450 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 220 | 80 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △16 | △74 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | 23 | |||||||||
| 資金運用収益 | △42,809 | △42,131 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,519 | 3,162 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,286 | △5,361 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △352 | 315 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13 | 5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 79 | 152 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 69 | 59 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △27,806 | △264,286 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 433,135 | △25,265 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 3,638 | △12,916 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,000 | △5,077 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 22 | △305 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 86,026 | 9,760 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 29,024 | △517 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 27,310 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △477 | 1,225 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 72 | △61 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | 547 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 43,080 | 43,707 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,505 | △3,240 | |||||||||
| その他 | △10,558 | △440 | |||||||||
| 小計 | 526,656 | △258,112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,493 | △6,266 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12 | 12 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,175 | △264,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,023,609 | △708,626 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 615,656 | 626,962 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 222,576 | 252,788 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,500 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,243 | △5,548 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 85 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △258 | △809 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,337 | 160,268 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,953 | △2,084 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △512 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,468 | △1,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,383 | △105,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,054 | 1,423,437 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,423,437 | ※1 1,317,735 | |||||||||
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