有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,397 | 10,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,806 | 2,397 | |||||||||
| 減損損失 | 80 | 303 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,687 | △62 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △802 | △839 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21 | △35 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 56 | 68 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △12 | 2 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 55 | 1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △40,710 | △40,539 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,568 | 2,639 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,047 | △947 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △150 | △308 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | 3 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 165 | 43 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 101 | △726 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △298,674 | △36,216 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 102,261 | △7,187 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 6,835 | 48,195 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △594 | △645 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △6,478 | 6,857 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △2,999 | 3,263 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △20,385 | △6,561 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 75,936 | △21,289 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △38 | 284 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 42 | 45 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 210 | △1,272 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 41,226 | 40,614 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,680 | △2,668 | |||||||||
| その他 | △22,473 | △29,608 | |||||||||
| 小計 | △157,010 | △33,418 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,006 | △1,807 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △161,016 | △34,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △360,344 | △134,113 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 133,826 | 178,662 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 225,264 | 272,409 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,559 | △5,450 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 941 | 4,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,688 | △2,072 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 171 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △940 | △865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,026 | 313,341 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,142 | △2,016 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △9,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,145 | △11,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,189 | 266,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,735 | 1,149,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,149,546 | ※1 1,416,427 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
