有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,968 | △6,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,678 | 2,528 | |||||||||
| 減損損失 | 505 | 2,206 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,489 | 9,872 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △402 | △3,272 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △82 | △120 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △82 | 30 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 27 | |||||||||
| 資金運用収益 | △34,421 | △32,047 | |||||||||
| 資金調達費用 | 675 | 359 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,914 | 2,436 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △1 | △1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 46 | △26 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 5 | △1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △296,377 | 74,261 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 127,901 | 467,876 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,245 | △124,093 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 802 | 420,462 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 9,778 | △359 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 924 | 632 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △3,329 | - | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △7,477 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △177 | △362 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 25 | 72 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,933 | △605 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 931 | 2,570 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 34,661 | 32,349 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △767 | △503 | |||||||||
| その他 | △7,628 | 8,741 | |||||||||
| 小計 | △170,442 | 856,697 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,621 | △1,380 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 103 | 695 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △173,959 | 856,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △147,487 | △231,237 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 180,442 | 31,122 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 171,317 | 72,427 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,150 | △6,100 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,650 | 2,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △963 | △1,287 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 697 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,100 | △1,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,741 | △133,565 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,016 | △1,260 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12 | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,029 | △1,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,750 | 721,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,594,982 | 1,618,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,618,732 | ※1 2,339,909 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
