武蔵野銀行（8336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 15:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,238 | 9,134 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,209 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -792 | -1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -61 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 74 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | -51 |
| 資金運用収益 | -25,415 | -23,900 |
| 資金調達費用 | 1,714 | 1,534 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,168 | -584 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | -1,502 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 59 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 30 | -35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -38,689 | -79,708 |
| 預金の純増減（△） | 111,100 | 81,940 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,920 | 27,721 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 253 | 678 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,926 | 9,011 |
| コールローン等の純増（△）減 | -79,790 | -7,647 |
| コールマネー等の純増減（△） | 623 | -926 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -326 | 967 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -23 | 99 |
| 資金運用による収入 | 26,853 | 24,736 |
| 資金調達による支出 | -1,905 | -1,558 |
| その他 | -1,936 | 24 |
| 小計 | 15,160 | 39,732 |
| 法人税等の支払額 | -4,290 | -2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,870 | 37,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -174,388 | -176,067 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,580 | 161,707 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,529 | 56,274 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,418 | 40,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,893 | 76,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,462 | 202,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
