キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 14:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 291億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -92億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 52,750 | -14,927 | -14,278 | 37,823 | -1,024 | 172,376 | 通期 | 107,440 | -28,933 | -16,513 | 78,507 | -2,254 | 210,826 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -52,516 | 9,917 | -1,323 | -42,599 | -1,236 | 166,903 | 通期 | -1,310 | 45,749 | -5,172 | 44,439 | -2,837 | 250,092 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14,635 | 26,321 | -6,344 | 11,686 | -1,304 | 255,433 | 通期 | 31,328 | 78,054 | -22,689 | 109,382 | -2,731 | 336,786 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 37,983 | 8,786 | -1,341 | 46,769 | -6,999 | 382,215 | 通期 | 30,710 | 9,441 | -2,947 | 40,151 | -8,664 | 373,991 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 265,446 | -21,825 | -1,342 | 243,621 | -1,518 | 616,270 | 通期 | 425,702 | -57,734 | -2,685 | 367,968 | -8,615 | 739,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 84,396 | -23,179 | -1,319 | 61,217 | -2,053 | 799,171 | 通期 | 124,330 | -70,810 | -2,663 | 53,520 | -13,467 | 790,130 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -211,329 | -51,361 | -1,733 | -262,690 | -1,006 | 525,706 | 通期 | -225,615 | -77,621 | -3,244 | -303,236 | -2,314 | 483,649 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -43,077 | -125,704 | -2,530 | -168,781 | -1,734 | 312,336 | 通期 | -29,676 | -219,482 | -4,191 | -249,158 | -3,389 | 230,299 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -23,738 | 10,634 | -1,819 | -13,104 | -1,786 | 215,375 | 通期 | -28,303 | -37,568 | -3,809 | -65,871 | -3,138 | 160,617 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -9,266 | 29,104 | -2,277 | 19,838 | -1,442 | 178,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 785億700万
- 2018年3月（連） -43.39%
- 444億3900万
- 2019年3月（連） +146.14%
- 1093億8200万
- 2020年3月（連） -63.29%
- 401億5100万
- 2021年3月（連） +816.46%
- 3679億6800万
- 2022年3月（連） -85.46%
- 535億2000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3032億3600万
- 2024年3月（連）
- -2491億5800万
- 2025年3月（連）
- -658億7100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 151.53%
- 2018年3月（連）
- -1.81%
- 2019年3月（連）
- 40.24%
- 2020年3月（連）
- 45.26%
- 2021年3月（連）
- 596.07%
- 2022年3月（連）
- 174.66%
- 2023年3月（連）
- -275.47%
- 2024年3月（連）
- -36.61%
- 2025年3月（連）
- -33.66%
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