キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -430億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1257億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 37,320 | 40,577 | -1,350 | 77,897 | -1,345 | 202,009 | 通期 | 16,949 | 43,486 | -11,698 | 60,435 | -2,828 | 174,200 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 47,312 | -4,300 | -1,347 | 43,012 | -1,396 | 215,864 | 通期 | 9,219 | -31,892 | -2,694 | -22,673 | -3,297 | 148,831 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 52,750 | -14,927 | -14,278 | 37,823 | -1,024 | 172,376 | 通期 | 107,440 | -28,933 | -16,513 | 78,507 | -2,254 | 210,826 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -52,516 | 9,917 | -1,323 | -42,599 | -1,236 | 166,903 | 通期 | -1,310 | 45,749 | -5,172 | 44,439 | -2,837 | 250,092 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14,635 | 26,321 | -6,344 | 11,686 | -1,304 | 255,433 | 通期 | 31,328 | 78,054 | -22,689 | 109,382 | -2,731 | 336,786 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 37,983 | 8,786 | -1,341 | 46,769 | -6,999 | 382,215 | 通期 | 30,710 | 9,441 | -2,947 | 40,151 | -8,664 | 373,991 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 265,446 | -21,825 | -1,342 | 243,621 | -1,518 | 616,270 | 通期 | 425,702 | -57,734 | -2,685 | 367,968 | -8,615 | 739,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 84,396 | -23,179 | -1,319 | 61,217 | -2,053 | 799,171 | 通期 | 124,330 | -70,810 | -2,663 | 53,520 | -13,467 | 790,130 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -211,329 | -51,361 | -1,733 | -262,690 | -1,006 | 525,706 | 通期 | -225,615 | -77,621 | -3,244 | -303,236 | -2,314 | 483,649 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -43,077 | -125,704 | -2,530 | -168,781 | -1,734 | 312,336 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 604億3500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -226億7300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 785億700万
- 2018年3月（連） -43.39%
- 444億3900万
- 2019年3月（連） +146.14%
- 1093億8200万
- 2020年3月（連） -63.29%
- 401億5100万
- 2021年3月（連） +816.46%
- 3679億6800万
- 2022年3月（連） -85.46%
- 535億2000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3032億3600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 22.28%
- 2016年3月（連）
- 12.4%
- 2017年3月（連）
- 151.53%
- 2018年3月（連）
- -1.81%
- 2019年3月（連）
- 40.24%
- 2020年3月（連）
- 45.26%
- 2021年3月（連）
- 596.07%
- 2022年3月（連）
- 174.66%
- 2023年3月（連）
- -275.47%