武蔵野銀行（8336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,125 | 7,987 |
| 減価償却費 | 1,841 | 1,929 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,131 | -929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -280 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | -30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 資金運用収益 | -20,760 | -23,453 |
| 資金調達費用 | 1,096 | 2,227 |
| 有価証券関係損益（△） | 179 | 408 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 10 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -7,287 | -7,459 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 46 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,112 | -37,174 |
| 預金の純増減（△） | 68,928 | 59,208 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 885 | -1,120 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -282,958 | -57,383 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 66 | 72 |
| コールローン等の純増（△）減 | 84 | -11 |
| コールマネー等の純増減（△） | 38,313 | -16,267 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,474 | 5,414 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -785 | 2,733 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 236 | -197 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,052 | 285 |
| 資金運用による収入 | 20,511 | 22,621 |
| 資金調達による支出 | -831 | -2,333 |
| その他 | -1,682 | 2,565 |
| 小計 | -209,077 | -41,271 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -2,255 | -1,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,329 | -43,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -291,423 | -372,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 133,243 | 144,387 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,890 | 103,864 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -837 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,361 | -125,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -1,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -911 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | -2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,424 | -171,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,649 | 312,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
