有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,917 | 8,732 |
| 減価償却費 | 2,387 | 2,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,645 | -3,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -466 | -476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -269 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -158 | -126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 | 58 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 28 | -6 |
| 固定資産解体費用引当金の増減（△） | 317 | -282 |
| 資金運用収益 | -41,193 | -38,872 |
| 資金調達費用 | 2,622 | 2,479 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,830 | -8 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 8 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -1,872 | 1,123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 13 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 301 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,284 | -49,584 |
| 預金の純増減（△） | 94,512 | 84,619 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,990 | -23,600 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -477 | -5,013 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 217 | 957 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,174 | 9,915 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,075 | 12,123 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,334 | -100 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,391 | -2,630 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -39 | 158 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 1,043 |
| 資金運用による収入 | 41,752 | 40,021 |
| 資金調達による支出 | -2,583 | -2,596 |
| その他 | -987 | -326 |
| 小計 | 35,946 | 37,219 |
| 法人税等の支払額 | -4,617 | -6,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,328 | 30,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -187,262 | -237,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,015 | 32,422 |
| 有価証券の償還による収入 | 188,064 | 223,679 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -7,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -1,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,054 | 9,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,682 | -2,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -42 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -262 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,689 | -2,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,694 | 37,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,786 | 373,991 |
