有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,548 | 16,231 |
減価償却費 | 3,730 | 3,930 |
減損損失 | 34 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -8 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,435 | -2,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -541 | -503 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -166 | -144 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | 3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -53 | -44 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
偶発損失引当金の増減(△) | -87 | -31 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3 | -8 |
資金運用収益 | -42,569 | -46,932 |
資金調達費用 | 3,113 | 4,621 |
有価証券関係損益(△) | 11 | 671 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 7 | 1 |
為替差損益(△は益) | -3,456 | -9,155 |
固定資産処分損益(△は益) | 52 | 29 |
商品有価証券の純増(△)減 | 44 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -68,215 | -85,153 |
預金の純増減(△) | 117,413 | 98,258 |
譲渡性預金の純増減(△) | -7,220 | 23,430 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -290,116 | -55,896 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 46 | 127 |
コールローン等の純増(△)減 | -22 | 80 |
コールマネー等の純増減(△) | 23,894 | -18,033 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -6,837 | 316 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -3,556 | 2,597 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 172 | -42 |
信託勘定借の純増減(△) | 2,021 | 306 |
資金運用による収入 | 41,955 | 45,508 |
資金調達による支出 | -2,804 | -4,604 |
その他 | -2,258 | 1,000 |
小計 | -221,315 | -26,088 |
法人税等の還付額 | 4 | 113 |
法人税等の支払額 | -4,304 | -3,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,615 | -29,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -565,412 | -623,345 |
有価証券の売却による収入 | 269,334 | 253,040 |
有価証券の償還による収入 | 220,853 | 154,342 |
金銭の信託の増加による支出 | -8 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,743 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,667 |
資産除去債務の履行による支出 | -62 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,621 | -219,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -3,185 | -3,333 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -915 |
自己株式の売却による収入 | 13 | 58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 | -4,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -306,481 | -253,350 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,649 | 230,299 |