有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,548 | 16,231 |
| 減価償却費 | 3,730 | 3,930 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,435 | -2,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -541 | -503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -53 | -44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -87 | -31 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 資金運用収益 | -42,569 | -46,932 |
| 資金調達費用 | 3,113 | 4,621 |
| 有価証券関係損益（△） | 11 | 671 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 7 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -3,456 | -9,155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 29 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 44 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -68,215 | -85,153 |
| 預金の純増減（△） | 117,413 | 98,258 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,220 | 23,430 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -290,116 | -55,896 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 46 | 127 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22 | 80 |
| コールマネー等の純増減（△） | 23,894 | -18,033 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,837 | 316 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,556 | 2,597 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 172 | -42 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,021 | 306 |
| 資金運用による収入 | 41,955 | 45,508 |
| 資金調達による支出 | -2,804 | -4,604 |
| その他 | -2,258 | 1,000 |
| 小計 | -221,315 | -26,088 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 113 |
| 法人税等の支払額 | -4,304 | -3,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,615 | -29,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -565,412 | -623,345 |
| 有価証券の売却による収入 | 269,334 | 253,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 220,853 | 154,342 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -1,667 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,621 | -219,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,185 | -3,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -915 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 | -4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,481 | -253,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,649 | 230,299 |
