キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,768 | 7,565 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,164 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -244 | 763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -220 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -122 | 70 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | -14 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 固定資産解体費用引当金の増減（△） | － | -36 |
| 資金運用収益 | -21,241 | -21,113 |
| 資金調達費用 | 904 | 1,228 |
| 有価証券関係損益（△） | -680 | -761 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -1,189 | -3,230 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 9 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 132 | 201 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,850 | -6,828 |
| 預金の純増減（△） | -5,817 | -6,399 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,645 | -9,920 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 928 | 433 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 49 | -54 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,038 | -1,524 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,306 | 11,684 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,043 | -5,526 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,296 | 1,601 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -43 | 14 |
| 資金運用による収入 | 21,336 | 21,398 |
| 資金調達による支出 | -937 | -1,186 |
| その他 | -4,944 | -1,261 |
| 小計 | -51,319 | -12,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -2,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,516 | -14,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -87,812 | -105,138 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,996 | 27,757 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,973 | 105,029 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -9 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -798 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,917 | 26,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -6,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,922 | 5,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,092 | 255,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
