キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,418 | 7,768 |
| 減価償却費 | 1,316 | 1,603 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,558 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 150 | -122 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -77 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 資金運用収益 | -21,680 | -21,241 |
| 資金調達費用 | 1,071 | 904 |
| 有価証券関係損益（△） | -495 | -680 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 6,583 | -1,189 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -135 | 132 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,484 | 5,850 |
| 預金の純増減（△） | 14,055 | -5,817 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,754 | -8,645 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 403 | 928 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -57 | 49 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,935 | 1,038 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,488 | -12,306 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,591 | -33,043 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -624 | -1,296 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -95 | -43 |
| 資金運用による収入 | 22,329 | 21,336 |
| 資金調達による支出 | -1,220 | -937 |
| その他 | 896 | -4,944 |
| 小計 | 55,196 | -51,319 |
| 法人税等の支払額 | -2,446 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,750 | -52,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -80,038 | -87,812 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,635 | 29,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,523 | 68,973 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -424 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,927 | 9,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,676 | -1,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,278 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,544 | -43,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,826 | 166,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
