キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,881 | 15,334 |
| 減価償却費 | 2,617 | 3,271 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 101 | -1,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -356 | -438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -252 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 214 | -102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -101 | -91 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 23 |
| 固定資産解体費用引当金の増減（△） | － | 294 |
| 資金運用収益 | -43,331 | -42,373 |
| 資金調達費用 | 2,132 | 1,938 |
| 有価証券関係損益（△） | -985 | -578 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | 2,579 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 7 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -126 | 257 |
| 貸出金の純増（△）減 | -92,966 | -45,713 |
| 預金の純増減（△） | 93,256 | 92,626 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 32,938 | -25,345 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 39,177 | -24,805 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,157 | 1,062 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24 | 108 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,926 | -1,932 |
| コールマネー等の純増減（△） | 24,706 | -2,519 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,543 | -1,092 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -174 | 76 |
| 資金運用による収入 | 44,157 | 42,636 |
| 資金調達による支出 | -2,417 | -1,904 |
| その他 | -1,602 | -9,137 |
| 小計 | 112,532 | 1,877 |
| 法人税等の支払額 | -5,091 | -3,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,440 | -1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -171,083 | -161,253 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,192 | 47,093 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,236 | 162,748 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -892 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,933 | 45,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,018 | -2,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -11 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -890 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,513 | -5,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,994 | 39,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,826 | 250,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
