営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間(第2四半期連結累計期間)のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネーの増加などにより2,857億円のプラス(前年同期比1,597億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得などにより558億円のマイナス(前年同期比128億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得などにより57億円のマイナス(前年同期比65億円増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比2,239億円増加(前年同期比1,405億円減少)し、1兆4,212億円となりました。
(自己資本比率の状況)

2016/11/28 9:11