四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,532 | 43,382 |
| 減価償却費 | 3,808 | 3,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -95 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,528 | -7,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -559 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -414 | -322 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | 87 |
| 資金運用収益 | -69,817 | -67,334 |
| 資金調達費用 | 7,463 | 7,158 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,148 | -30 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -289 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 191 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 377 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 16,264 | 1,364 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,461 | -1,214 |
| 貸出金の純増（△）減 | -180,693 | -191,079 |
| 預金の純増減（△） | -66,041 | -173,806 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -61,234 | 84,173 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,447 | -41,246 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,122 | 43,029 |
| コールローン等の純増（△）減 | 43,977 | 120,190 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -6 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 646,015 | 282,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,052 | 86,542 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,813 | -465 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -305 | -114 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 37,130 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 38 |
| 資金運用による収入 | 68,191 | 66,968 |
| 資金調達による支出 | -7,375 | -7,332 |
| その他 | -46,086 | 48,909 |
| 小計 | 459,744 | 298,156 |
| 法人税等の支払額 | -14,177 | -12,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,567 | 285,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -571,808 | -769,813 |
| 有価証券の売却による収入 | 338,592 | 583,322 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,517 | 134,101 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,300 | -2,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,459 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,606 | -1,632 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,708 | -55,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,829 | -5,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,432 | -10,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,258 | -5,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,577 | 223,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,238 | 1,421,236 |
