キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 13:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -155億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -286億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1兆3736億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 445,567 | -68,708 | -12,258 | 376,859 | -5,125 | 1,377,438 | 通期 | 350,909 | -144,763 | -21,667 | 206,146 | -7,020 | 1,197,238 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 285,788 | -55,842 | -5,756 | 229,946 | -3,317 | 1,421,236 | 通期 | 361,320 | 72,591 | -16,806 | 433,911 | -6,943 | 1,614,299 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -257,146 | 106,435 | -13,003 | -150,711 | -4,214 | 1,450,520 | 通期 | -100,848 | 210,197 | -25,957 | 109,349 | -10,441 | 1,697,707 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 106,929 | 48,696 | -10,857 | 155,625 | -15,475 | 1,842,419 | 通期 | 251,619 | 60,524 | -27,061 | 312,143 | -14,007 | 1,982,786 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 254,787 | -12,820 | -16,091 | 241,967 | -3,867 | 2,208,756 | 通期 | 20,951 | -102,947 | -22,034 | -81,996 | -15,253 | 1,878,861 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,223,836 | -33,556 | -7,428 | 1,190,280 | -4,977 | 3,061,698 | 通期 | 1,913,821 | -182,832 | -14,115 | 1,730,989 | -19,053 | 3,595,634 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 301,066 | -19,250 | -28,171 | 281,816 | -6,217 | 3,849,278 | 通期 | 710,040 | -81,370 | -41,367 | 628,670 | -5,904 | 4,183,054 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -647,094 | -69,099 | -14,481 | -716,193 | -4,840 | 3,452,497 | 通期 | -20,384 | -88,492 | -29,090 | -108,876 | -6,695 | 4,045,159 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -78,673 | 40,057 | -10,870 | -38,616 | -4,575 | 3,995,824 | 通期 | 787,870 | -136,006 | -31,756 | 651,864 | -4,915 | 4,665,454 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 288,787 | -203,608 | -42,163 | 85,179 | -7,747 | 4,708,399 | 通期 | 24,242 | -392,510 | -65,046 | -368,268 | -8,355 | 4,232,103 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,373,607 | -28,608 | -15,563 | -1,402,215 | -11,469 | 2,814,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2061億4600万
- 2017年3月（連） +110.49%
- 4339億1100万
- 2018年3月（連） -74.8%
- 1093億4900万
- 2019年3月（連） +185.46%
- 3121億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -819億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1兆7309億
- 2022年3月（連） -63.68%
- 6286億7000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1088億7600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6518億6400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3682億6800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 153.44%
- 2017年3月（連）
- 158.61%
- 2018年3月（連）
- -43.08%
- 2019年3月（連）
- 105.45%
- 2020年3月（連）
- 8.62%
- 2021年3月（連）
- 821.59%
- 2022年3月（連）
- 300.75%
- 2023年3月（連）
- -7.32%
- 2024年3月（連）
- 253.54%
- 2025年3月（連）
- 6.69%
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