8331 千葉銀行

8331
2024/03/28
時価
1兆259億円
PER 予
14.8倍
2010年以降
6.02-15.74倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.31-1倍
(2010-2023年)
配当 予
2.54%
ROE 予
5.41%
ROA 予
0.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月24日 10:22
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -108億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -786億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 400億5700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-112,97354,827-10,928-58,146-311,084
通期285,23923,823-41,119309,062-11,097648,182
2015年
3月期
連結
2Q-229,443-1,4169,586-230,859-5,531426,965
通期428,289-68,2754,552360,014-11,5891,012,861
2016年
3月期
連結
2Q445,567-68,708-12,258376,859-5,1251,377,438
通期350,909-144,763-21,667206,146-7,0201,197,238
2017年
3月期
連結
2Q285,788-55,842-5,756229,946-3,3171,421,236
通期361,32072,591-16,806433,911-6,9431,614,299
2018年
3月期
連結
2Q-257,146106,435-13,003-150,711-4,2141,450,520
通期-100,848210,197-25,957109,349-10,4411,697,707
2019年
3月期
連結
2Q106,92948,696-10,857155,625-15,4751,842,419
通期251,61960,524-27,061312,143-14,0071,982,786
2020年
3月期
連結
2Q254,787-12,820-16,091241,967-3,8672,208,756
通期20,951-102,947-22,034-81,996-15,2531,878,861
2021年
3月期
連結
2Q1,223,836-33,556-7,4281,190,280-4,9773,061,698
通期1,913,821-182,832-14,1151,730,989-19,0533,595,634
2022年
3月期
連結
2Q301,066-19,250-28,171281,816-6,2173,849,278
通期710,040-81,370-41,367628,670-5,9044,183,054
2023年
3月期
連結
2Q-647,094-69,099-14,481-716,193-4,8403,452,497
通期-20,384-88,492-29,090-108,876-6,6954,045,159
2024年
3月期
連結
2Q-78,67340,057-10,870-38,616-4,5753,995,824
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
2852億3900万
2015年3月(連) +50.15%
4282億8900万
2016年3月(連) -18.07%
3509億900万
2017年3月(連) +2.97%
3613億2000万
2018年3月(連) マイ転
-1008億4800万
2019年3月(連) プラ転
2516億1900万
2020年3月(連) -91.67%
209億5100万
2021年3月(連) 大幅増
1兆9138億
2022年3月(連) -62.9%
7100億4000万
2023年3月(連) マイ転
-203億8400万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金回収
238億2300万
2015年3月(連)資金投入
-682億7500万
2016年3月(連)投入+112.03%
-1447億6300万
2017年3月(連)資金回収
725億9100万
2018年3月(連)回収+189.56%
2101億9700万
2019年3月(連)回収-71.21%
605億2400万
2020年3月(連)資金投入
-1029億4700万
2021年3月(連)投入+77.6%
-1828億3200万
2022年3月(連)投入-55.49%
-813億7000万
2023年3月(連)投入+8.75%
-884億9200万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-411億1900万
2015年3月(連)資金調達
45億5200万
2016年3月(連)返済還元
-216億6700万
2017年3月(連)返済還元
-168億600万
2018年3月(連)返済還元
-259億5700万
2019年3月(連)返済還元
-270億6100万
2020年3月(連)返済還元
-220億3400万
2021年3月(連)返済還元
-141億1500万
2022年3月(連)返済還元
-413億6700万
2023年3月(連)返済還元
-290億9000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
3090億6200万
2015年3月(連) +16.49%
3600億1400万
2016年3月(連) -42.74%
2061億4600万
2017年3月(連) +110.49%
4339億1100万
2018年3月(連) -74.8%
1093億4900万
2019年3月(連) +185.46%
3121億4300万
2020年3月(連) マイ転
-819億9600万
2021年3月(連) プラ転
1兆7309億
2022年3月(連) -63.68%
6286億7000万
2023年3月(連) マイ転
-1088億7600万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-110億9700万
2015年3月(連)増加+4.43%
-115億8900万
2016年3月(連)減少-39.43%
-70億2000万
2017年3月(連)減少-1.1%
-69億4300万
2018年3月(連)増加+50.38%
-104億4100万
2019年3月(連)増加+34.15%
-140億700万
2020年3月(連)増加+8.9%
-152億5300万
2021年3月(連)増加+24.91%
-190億5300万
2022年3月(連)減少-69.01%
-59億400万
2023年3月(連)増加+13.4%
-66億9500万

現金等#8

2014年3月(連)
6481億8200万
2015年3月(連) +56.26%
1兆128億
2016年3月(連) +18.2%
1兆1972億
2017年3月(連) +34.84%
1兆6142億
2018年3月(連) +5.17%
1兆6977億
2019年3月(連) +16.79%
1兆9827億
2020年3月(連) -5.24%
1兆8788億
2021年3月(連) +91.37%
3兆5956億
2022年3月(連) +16.34%
4兆1830億
2023年3月(連) -3.3%
4兆451億

営業CFマージン

2014年3月(連)
130.85%
2015年3月(連)
190.97%
2016年3月(連)
153.44%
2017年3月(連)
158.61%
2018年3月(連)
-43.08%
2019年3月(連)
105.45%
2020年3月(連)
8.62%
2021年3月(連)
821.59%
2022年3月(連)
300.75%
2023年3月(連)
-7.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高