千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,825 | 136,111 |
| 減価償却費 | 10,267 | 10,250 |
| 減損損失 | 232 | 2,534 |
| のれん償却額 | 175 | 421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -623 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 588 | 3,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,699 | -11,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -215 | -208 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -96 | 14 |
| 資金運用収益 | -238,880 | -305,457 |
| 資金調達費用 | 86,263 | 110,699 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,947 | -7,650 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -54 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 449 | 169 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,243 | -6,502 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,159 | 9,912 |
| 貸出金の純増（△）減 | -461,355 | -899,151 |
| 預金の純増減（△） | 324,154 | 578,502 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 83,887 | -282,647 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 114,185 | 57,017 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,250 | -11,821 |
| コールローン等の純増（△）減 | -56,343 | 144,252 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 571 | -2,402 |
| コールマネー等の純増減（△） | -78,275 | -987,298 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,760 | -21,976 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 513 | -1,209 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -326 | 36 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -45,411 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,327 | 1,078 |
| 資金運用による収入 | 228,712 | 287,444 |
| 資金調達による支出 | -83,402 | -106,039 |
| その他 | 61,968 | 18,488 |
| 小計 | 53,596 | -1,284,218 |
| 法人税等の支払額 | -29,354 | -34,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,242 | -1,318,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,211,496 | -1,112,425 |
| 有価証券の売却による収入 | 592,999 | 684,081 |
| 有価証券の償還による収入 | 245,324 | 239,099 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,100 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,085 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,087 | -11,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 534 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -126 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,661 | -11,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,448 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,510 | -211,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,041 | -32,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,005 | -15,006 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,046 | -47,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,350 | -1,577,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,232,103 | 2,654,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
