千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 90,668 | 106,825 |
| 減価償却費 | 9,676 | 10,267 |
| 減損損失 | 359 | 232 |
| のれん償却額 | － | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -462 | -436 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,173 | 588 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,128 | -8,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,787 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -273 | -215 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -47 | -96 |
| 資金運用収益 | -198,583 | -238,880 |
| 資金調達費用 | 65,937 | 86,263 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,323 | -12,947 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -105 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -765 | 449 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 140,314 | -4,243 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,464 | 3,159 |
| 貸出金の純増（△）減 | -614,763 | -461,355 |
| 預金の純増減（△） | 519,574 | 324,154 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -116,221 | 83,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 316,452 | 114,185 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,237 | 10,250 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,241 | -56,343 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 3,495 | 571 |
| コールマネー等の純増減（△） | 715,843 | -78,275 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -133,644 | 10,760 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -709 | 513 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 446 | -326 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -45,411 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,124 | 1,327 |
| 資金運用による収入 | 191,626 | 228,712 |
| 資金調達による支出 | -63,914 | -83,402 |
| その他 | -51,578 | 61,968 |
| 小計 | 809,940 | 53,596 |
| 法人税等の支払額 | -22,069 | -29,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,870 | 24,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -968,637 | -1,211,496 |
| 有価証券の売却による収入 | 609,227 | 592,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 234,054 | 245,324 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,900 | -2,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,404 | 6,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,617 | -8,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,539 | -6,661 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,006 | -392,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -21,740 | -25,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,015 | -10,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,756 | -65,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,295 | -433,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,665,454 | 4,232,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
