有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 77,089 | 72,221 |
減価償却費 | 8,605 | 8,724 |
減損損失 | 107 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -380 | -410 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,836 | 2,131 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,072 | 1,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,940 | -12,848 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 23 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 153 | -696 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -24 | 13 |
資金運用収益 | -137,498 | -144,196 |
資金調達費用 | 18,925 | 25,127 |
有価証券関係損益(△) | -1,022 | -6,387 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -604 | -89 |
為替差損益(△は益) | -16 | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | 379 | 211 |
本部棟建替に伴う損失 | 907 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | 7,751 | -66,835 |
特定取引負債の純増減(△) | -3,841 | 9,583 |
貸出金の純増(△)減 | -506,058 | -315,159 |
預金の純増減(△) | 452,815 | 312,775 |
譲渡性預金の純増減(△) | 30,779 | 66,839 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 54,963 | 40,424 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 44,723 | 62,046 |
コールローン等の純増(△)減 | 78,455 | -33,810 |
コールマネー等の純増減(△) | -232,914 | 182,318 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -58,605 | -47,041 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,375 | -641 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -105 | 140 |
信託勘定借の純増減(△) | 901 | 1,419 |
資金運用による収入 | 134,598 | 139,638 |
資金調達による支出 | -19,071 | -24,452 |
その他 | -20,786 | 3,477 |
小計 | -82,284 | 275,659 |
法人税等の支払額 | -18,563 | -24,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,848 | 251,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -459,681 | -572,164 |
有価証券の売却による収入 | 489,124 | 333,564 |
有価証券の償還による収入 | 192,439 | 315,774 |
金銭の信託の増加による支出 | -11,600 | -4,500 |
金銭の信託の減少による収入 | 10,191 | 6,772 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,632 | -13,869 |
有形固定資産の売却による収入 | 165 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -104 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,809 | -4,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,197 | 60,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -11,900 | -12,060 |
自己株式の取得による支出 | -14,058 | -15,001 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,957 | -27,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,407 | 285,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,707 | 1,982,786 |