有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,606 | 77,089 |
| 減価償却費 | 8,020 | 8,605 |
| 減損損失 | 270 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -380 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,260 | -4,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,644 | -7,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 644 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 92 | -24 |
| 資金運用収益 | -135,533 | -137,498 |
| 資金調達費用 | 16,589 | 18,925 |
| 有価証券関係損益（△） | -384 | -1,022 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 262 | -604 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 726 | 379 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 52,771 | 7,751 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,431 | -3,841 |
| 貸出金の純増（△）減 | -499,740 | -506,058 |
| 預金の純増減（△） | 423,184 | 452,815 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 75,170 | 30,779 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,957 | 54,963 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,960 | 44,723 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34,723 | 78,455 |
| コールマネー等の純増減（△） | 115,500 | -232,914 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 127,293 | -58,605 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,966 | 1,375 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 52 | -105 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 62 | 901 |
| 資金運用による収入 | 134,100 | 134,598 |
| 資金調達による支出 | -16,377 | -19,071 |
| その他 | -28,875 | -20,786 |
| 小計 | 385,552 | -82,284 |
| 法人税等の支払額 | -24,231 | -18,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,320 | -100,848 |
| 本部棟建替に伴う損失 | － | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,133,369 | -459,681 |
| 有価証券の売却による収入 | 976,889 | 489,124 |
| 有価証券の償還による収入 | 227,708 | 192,439 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,900 | -11,600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14,253 | 10,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -4,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -5,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,591 | 210,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -11,783 | -11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,027 | -14,058 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,806 | -25,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,061 | 83,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,299 | 1,697,707 |