有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,875 | 76,606 |
| 減価償却費 | 8,169 | 8,020 |
| 減損損失 | 233 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -270 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,148 | -8,260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -577 | -1,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 182 | 644 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -28 | 92 |
| 資金運用収益 | -138,801 | -135,533 |
| 資金調達費用 | 15,417 | 16,589 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,010 | -384 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -409 | 262 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 447 | 726 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 89,182 | 52,771 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,117 | -6,431 |
| 貸出金の純増（△）減 | -330,428 | -499,740 |
| 預金の純増減（△） | 404,788 | 423,184 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -136,471 | 75,170 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -40,227 | 10,957 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,220 | 7,960 |
| コールローン等の純増（△）減 | 129,115 | 34,723 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,091 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 94,621 | 115,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 37,330 | 127,293 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,483 | -1,966 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -126 | 52 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 37,130 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 62 |
| 資金運用による収入 | 135,636 | 134,100 |
| 資金調達による支出 | -15,426 | -16,377 |
| その他 | -10,741 | -28,875 |
| 小計 | 377,440 | 385,552 |
| 法人税等の支払額 | -26,531 | -24,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,909 | 361,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,544,164 | -1,133,369 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,095,274 | 976,889 |
| 有価証券の償還による収入 | 306,558 | 227,708 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,300 | -5,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,959 | 14,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,783 | -3,133 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,763 | 72,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,610 | -11,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,065 | -15,027 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,667 | -16,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,377 | 417,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,238 | 1,614,299 |