キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 88,232 | 84,875 |
減価償却費 | 7,760 | 8,169 |
減損損失 | 717 | 233 |
負ののれん発生益 | -5,127 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,032 | -184 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,181 | -4,148 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 178 | -1,102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -467 | -577 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | -19 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 57 | 182 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | -28 |
資金運用収益 | -136,601 | -138,801 |
資金調達費用 | 11,865 | 15,417 |
有価証券関係損益(△) | -3,265 | -5,010 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -135 | -409 |
為替差損益(△は益) | -112 | 100 |
固定資産処分損益(△は益) | 421 | 447 |
特定取引資産の純増(△)減 | 4,164 | 89,182 |
特定取引負債の純増減(△) | -3,285 | 2,117 |
貸出金の純増(△)減 | -376,987 | -330,428 |
預金の純増減(△) | 610,739 | 404,788 |
譲渡性預金の純増減(△) | 111,533 | -136,471 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 21,723 | -40,227 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -113,190 | 14,220 |
コールローン等の純増(△)減 | 104,676 | 129,115 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -47 | 2,091 |
コールマネー等の純増減(△) | -64,070 | 94,621 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 71,120 | 37,330 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,832 | 5,483 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -163 | -126 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 36,020 | 37,130 |
資金運用による収入 | 134,514 | 135,636 |
資金調達による支出 | -11,430 | -15,426 |
その他 | -23,803 | -10,741 |
小計 | 455,989 | 377,440 |
法人税等の支払額 | -27,700 | -26,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,289 | 350,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -953,000 | -1,544,164 |
有価証券の売却による収入 | 577,105 | 1,095,274 |
有価証券の償還による収入 | 322,683 | 306,558 |
金銭の信託の増加による支出 | -7,500 | -6,300 |
金銭の信託の減少による収入 | 6,700 | 10,959 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,217 | -3,783 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,372 | -3,237 |
有形固定資産の除却による支出 | -249 | -71 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,425 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,275 | -144,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
劣後特約付社債の発行による収入 | 30,000 | - |
配当金の支払額 | -10,073 | -11,610 |
非支配株主への配当金の支払額 | -314 | - |
自己株式の取得による支出 | -10,062 | -10,065 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,552 | -21,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,678 | 184,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,861 | 1,197,238 |