キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 77,220 | 88,232 |
減価償却費 | 7,409 | 7,760 |
減損損失 | 250 | 717 |
負ののれん発生益 | - | -5,127 |
持分法による投資損益(△は益) | -214 | -2,032 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,389 | -5,181 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,297 | 178 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -134 | -467 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -31 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 185 | 57 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 24 | 29 |
資金運用収益 | -137,503 | -136,601 |
資金調達費用 | 11,052 | 11,865 |
有価証券関係損益(△) | -1,904 | -3,265 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -525 | -135 |
為替差損益(△は益) | -143 | -112 |
固定資産処分損益(△は益) | 730 | 421 |
特定取引資産の純増(△)減 | 9,637 | 4,164 |
特定取引負債の純増減(△) | -6,278 | -3,285 |
貸出金の純増(△)減 | -175,664 | -376,987 |
預金の純増減(△) | 483,761 | 610,739 |
譲渡性預金の純増減(△) | 85,447 | 111,533 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 21,316 | 21,723 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -38,343 | -113,190 |
コールローン等の純増(△)減 | -176,937 | 104,676 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -2,043 | -47 |
コールマネー等の純増減(△) | 49,776 | -64,070 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,845 | 71,120 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 137 | -1,832 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 572 | -163 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | 36,020 |
資金運用による収入 | 139,025 | 134,514 |
資金調達による支出 | -11,743 | -11,430 |
その他 | -22,759 | -23,803 |
小計 | 314,527 | 455,989 |
法人税等の支払額 | -29,288 | -27,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,239 | 428,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -809,419 | -953,000 |
有価証券の売却による収入 | 521,602 | 577,105 |
有価証券の償還による収入 | 323,634 | 322,683 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,200 | -7,500 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,300 | 6,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,857 | -7,217 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -4,372 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -249 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,823 | -68,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -5,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 30,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -10,750 | -10,073 |
少数株主への配当金の支払額 | -307 | -314 |
自己株式の取得による支出 | -10,066 | -10,062 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,119 | 4,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,086 | 364,678 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,182 | 1,012,861 |