千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,030 | 77,220 |
| 減価償却費 | 8,258 | 7,409 |
| 減損損失 | 185 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -214 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,430 | -5,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 327 | 185 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | 24 |
| 資金運用収益 | -141,545 | -137,503 |
| 資金調達費用 | 11,234 | 11,052 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,203 | -1,904 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -886 | -525 |
| 為替差損益（△は益） | -155 | -143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 545 | 730 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 41,467 | 9,637 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 949 | -6,278 |
| 貸出金の純増（△）減 | -331,109 | -175,664 |
| 預金の純増減（△） | 289,873 | 483,761 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,858 | 85,447 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 136,037 | 21,316 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 135,417 | -38,343 |
| コールローン等の純増（△）減 | -146,675 | -176,937 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -2,043 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,077 | 49,776 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,944 | 8,845 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,181 | 137 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 128 | 572 |
| 資金運用による収入 | 141,509 | 139,025 |
| 資金調達による支出 | -12,022 | -11,743 |
| その他 | -36,902 | -22,759 |
| 小計 | 178,755 | 314,527 |
| 法人税等の支払額 | -20,256 | -29,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,499 | 285,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -523,652 | -809,419 |
| 有価証券の売却による収入 | 282,862 | 521,602 |
| 有価証券の償還による収入 | 266,127 | 323,634 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12,800 | -6,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,721 | 5,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,194 | -7,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -3,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,904 | 23,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -18,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,613 | -10,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,470 | -10,066 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,301 | -41,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,257 | 268,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,096 | 648,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
