有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 72,030 | 77,220 |
減価償却費 | 8,258 | 7,409 |
減損損失 | 185 | 250 |
持分法による投資損益(△は益) | -152 | -214 |
貸倒引当金の増減(△) | 5,430 | -5,389 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,297 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | 17 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 327 | 185 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -8 | 24 |
資金運用収益 | -141,545 | -137,503 |
資金調達費用 | 11,234 | 11,052 |
有価証券関係損益(△) | -5,203 | -1,904 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -886 | -525 |
為替差損益(△は益) | -155 | -143 |
固定資産処分損益(△は益) | 545 | 730 |
特定取引資産の純増(△)減 | 41,467 | 9,637 |
特定取引負債の純増減(△) | 949 | -6,278 |
貸出金の純増(△)減 | -331,109 | -175,664 |
預金の純増減(△) | 289,873 | 483,761 |
譲渡性預金の純増減(△) | -2,858 | 85,447 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 136,037 | 21,316 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 135,417 | -38,343 |
コールローン等の純増(△)減 | -146,675 | -176,937 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | -2,043 |
コールマネー等の純増減(△) | 20,077 | 49,776 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -2,944 | 8,845 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,181 | 137 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 128 | 572 |
資金運用による収入 | 141,509 | 139,025 |
資金調達による支出 | -12,022 | -11,743 |
その他 | -36,902 | -22,759 |
小計 | 178,755 | 314,527 |
法人税等の支払額 | -20,256 | -29,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,499 | 285,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -523,652 | -809,419 |
有価証券の売却による収入 | 282,862 | 521,602 |
有価証券の償還による収入 | 266,127 | 323,634 |
金銭の信託の増加による支出 | -12,800 | -6,200 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,721 | 5,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,194 | -7,857 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -3,240 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,904 | 23,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -18,000 | -10,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -9,613 | -10,750 |
少数株主への配当金の支払額 | -224 | -307 |
自己株式の取得による支出 | -9,470 | -10,066 |
自己株式の売却による収入 | 6 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,301 | -41,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,257 | 268,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,096 | 648,182 |