千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,485 | 72,030 |
| 減価償却費 | 7,340 | 8,258 |
| 減損損失 | 139 | 185 |
| 負ののれん発生益 | -3,408 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -152 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,646 | 5,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 572 | 327 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -667 | -8 |
| 資金運用収益 | -146,549 | -141,545 |
| 資金調達費用 | 11,644 | 11,234 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,288 | -5,203 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 52 | -886 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 727 | 545 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -42,409 | 41,467 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,728 | 949 |
| 貸出金の純増（△）減 | -208,779 | -331,109 |
| 預金の純増減（△） | 234,594 | 289,873 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 129,785 | -2,858 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -94,073 | 136,037 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -47,688 | 135,417 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33,774 | -146,675 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,700 | 20,077 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 26,571 | -2,944 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 828 | -4,181 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -250 | 128 |
| 資金運用による収入 | 148,600 | 141,509 |
| 資金調達による支出 | -13,609 | -12,022 |
| その他 | 47,223 | -36,902 |
| 小計 | 84,228 | 178,755 |
| 法人税等の支払額 | -24,259 | -20,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,969 | 158,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -786,022 | -523,652 |
| 有価証券の売却による収入 | 337,430 | 282,862 |
| 有価証券の償還による収入 | 274,630 | 266,127 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,960 | -12,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,101 | 1,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,704 | -7,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,451 | -3,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | 50 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,091 | 3,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -9,654 | -9,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,121 | -9,470 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,873 | -57,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,026 | 105,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,865 | 274,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,838 | 380,096 |
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