千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 70,166 | 69,485 |
| 減価償却費 | 6,538 | 7,340 |
| 減損損失 | 317 | 139 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -119 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 342 | -8,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | 293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -951 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | 572 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -53 | -667 |
| 資金運用収益 | -152,315 | -146,549 |
| 資金調達費用 | 13,975 | 11,644 |
| 有価証券関係損益（△） | 825 | 8,288 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -340 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 727 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 25,882 | -42,409 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,083 | 2,728 |
| 貸出金の純増（△）減 | -215,757 | -208,779 |
| 預金の純増減（△） | 328,859 | 234,594 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -19,639 | 129,785 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 150,683 | -94,073 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -100,114 | -47,688 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,158 | -33,774 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 6,270 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -148,847 | -4,700 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -60,129 | 26,571 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -223 | 828 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 265 | -250 |
| 資金運用による収入 | 155,537 | 148,600 |
| 資金調達による支出 | -15,990 | -13,609 |
| その他 | 33,647 | 47,223 |
| 小計 | 98,135 | 84,228 |
| 法人税等の支払額 | -16,722 | -24,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,412 | 59,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -655,382 | -786,022 |
| 有価証券の売却による収入 | 378,554 | 337,430 |
| 有価証券の償還による収入 | 320,565 | 274,630 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,588 | -9,960 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 982 | 9,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,967 | -9,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,958 | -4,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,410 | 872 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,647 | -188,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,831 | -9,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -187 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,114 | -6,121 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,121 | -15,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,840 | -144,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,024 | 418,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 418,865 | 274,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
