千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63,356 | 70,166 |
| 減価償却費 | 6,554 | 6,538 |
| 減損損失 | 403 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -146 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,594 | 342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194 | -951 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 495 | -53 |
| 資金運用収益 | -162,456 | -152,315 |
| 資金調達費用 | 18,456 | 13,975 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,058 | 825 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -48 | -340 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 97 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 157 | 100 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 81,886 | 25,882 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,871 | 4,083 |
| 貸出金の純増（△）減 | -174,762 | -215,757 |
| 預金の純増減（△） | 273,469 | 328,859 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,557 | -19,639 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -136,164 | 150,683 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,776 | -100,114 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,683 | 15,158 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 4,079 | 6,270 |
| コールマネー等の純増減（△） | -63,458 | -148,847 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 43,613 | -60,129 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -60 | -223 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -222 | 265 |
| 資金運用による収入 | 165,855 | 155,537 |
| 資金調達による支出 | -19,587 | -15,990 |
| その他 | -23,471 | 33,647 |
| 小計 | 101,064 | 98,135 |
| 法人税等の支払額 | -8,323 | -16,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,741 | 81,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -728,504 | -655,382 |
| 有価証券の売却による収入 | 221,127 | 378,554 |
| 有価証券の償還による収入 | 484,772 | 320,565 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -19,241 | -1,588 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,466 | 982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,841 | -8,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,295 | -3,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,826 | 2,410 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 61 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,629 | 32,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -21,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,937 | -9,831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -5,114 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | -15,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,940 | 98,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,083 | 320,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320,024 | 418,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
