千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,741 | 63,356 |
| 減価償却費 | 6,779 | 6,554 |
| 減損損失 | － | 403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -152 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,215 | -2,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 547 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -274 | -194 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -33 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 495 |
| 資金運用収益 | -181,312 | -162,456 |
| 資金調達費用 | 33,896 | 18,456 |
| 有価証券関係損益（△） | 43,012 | 2,058 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 122 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 273 | 157 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -107,374 | 81,886 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,102 | 3,871 |
| 貸出金の純増（△）減 | -330,937 | -174,762 |
| 預金の純増減（△） | 125,229 | 273,469 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,664 | 37,557 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 165,543 | -136,164 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 236,167 | 5,776 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,393 | -23,683 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 11,731 | 4,079 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31,273 | -63,458 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -13,813 | 43,613 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 943 | -60 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -79 | -222 |
| 資金運用による収入 | 182,062 | 165,855 |
| 資金調達による支出 | -33,501 | -19,587 |
| その他 | 9,176 | -23,471 |
| 小計 | 149,118 | 101,064 |
| 法人税等の支払額 | -26,825 | -8,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,293 | 92,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -576,498 | -728,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 170,880 | 221,127 |
| 有価証券の償還による収入 | 444,167 | 484,772 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,795 | -19,241 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,377 | 18,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,616 | -6,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,370 | -4,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 2,826 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,409 | -31,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 18,000 | 15,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -16,000 | -21,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -11,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,726 | -8,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -242 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,004 | -15,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,550 | 45,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,533 | 274,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,083 | 320,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
