有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 81,460 | 14,741 |
| 減価償却費 | 21,003 | 6,779 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -236 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,575 | 7,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | 547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | -274 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 996 | -33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | 16 |
| 資金運用収益 | -186,634 | -181,312 |
| 資金調達費用 | 45,475 | 33,896 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,948 | 43,012 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -466 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 148 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 830 | 273 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,940 | -107,374 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 13 | 2,102 |
| 貸出金の純増（△）減 | -247,089 | -330,937 |
| 預金の純増減（△） | 27,453 | 125,229 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,580 | 25,664 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -52,604 | 165,543 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -237,642 | 236,167 |
| コールローン等の純増（△）減 | 47,035 | -17,393 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -2,678 | 11,731 |
| コールマネー等の純増減（△） | 209,956 | -31,273 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -108,781 | -13,813 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -183 | 943 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -33 | -79 |
| 資金運用による収入 | 188,497 | 182,062 |
| 資金調達による支出 | -42,989 | -33,501 |
| その他 | -9,273 | 9,176 |
| 小計 | -276,175 | 149,118 |
| 法人税等の支払額 | -38,900 | -26,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,075 | 122,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -698,896 | -576,498 |
| 有価証券の売却による収入 | 573,001 | 170,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 404,691 | 444,167 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,839 | -2,795 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,873 | 2,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,247 | -7,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -3,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 263 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,471 | 27,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -16,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 配当金の支払額 | -9,833 | -10,726 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -160 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,819 | -10,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,932 | 139,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,466 | 134,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,533 | 274,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
