有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,221 | 68,775 |
| 減価償却費 | 8,724 | 8,034 |
| 減損損失 | 34 | 1,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -410 | -509 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,131 | 1,445 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,072 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,848 | -393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -696 | -685 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 80 |
| 資金運用収益 | -144,196 | -144,681 |
| 資金調達費用 | 25,127 | 24,150 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,387 | -5,450 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -89 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 211 | 62 |
| 本部棟建替に伴う損失 | － | 2,486 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -66,835 | -229,468 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 9,583 | 3,425 |
| 貸出金の純増（△）減 | -315,159 | -475,624 |
| 預金の純増減（△） | 312,775 | 456,501 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 66,839 | -87,517 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 40,424 | 147,683 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 62,046 | 35,650 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33,810 | -47,492 |
| コールマネー等の純増減（△） | 182,318 | 51,253 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -47,041 | 73,813 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -641 | -2,565 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 140 | 106 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -717 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,419 | 406 |
| 資金運用による収入 | 139,638 | 142,331 |
| 資金調達による支出 | -24,452 | -25,187 |
| その他 | 3,477 | 47,547 |
| 小計 | 275,659 | 44,399 |
| 法人税等の支払額 | -24,039 | -23,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,619 | 20,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -572,164 | -805,871 |
| 有価証券の売却による収入 | 333,564 | 486,403 |
| 有価証券の償還による収入 | 315,774 | 238,057 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,500 | -9,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,772 | 8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,869 | -15,147 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -104 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,949 | -5,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,524 | -102,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,060 | -12,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,001 | -10,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,061 | -22,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,079 | -103,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,786 | 1,878,861 |