有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,775 | 71,462 |
| 減価償却費 | 8,034 | 9,360 |
| 減損損失 | 1,292 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | -342 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,445 | 1,564 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -536 | -13,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -393 | -928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -685 | -552 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 80 | 58 |
| 資金運用収益 | -144,681 | -134,097 |
| 資金調達費用 | 24,150 | 12,590 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,450 | -5,442 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 249 | -174 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 122 |
| 本部棟建替に伴う損失 | 2,486 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -229,468 | 260,418 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,425 | -8,849 |
| 貸出金の純増（△）減 | -475,624 | -600,632 |
| 預金の純増減（△） | 456,501 | 1,315,148 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -87,517 | 11,157 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 147,683 | 675,578 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 35,650 | 30,071 |
| コールローン等の純増（△）減 | -47,492 | 71,912 |
| コールマネー等の純増減（△） | 51,253 | 223,432 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 73,813 | -8,087 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,565 | -331 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 106 | -329 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -717 | -32,646 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 406 | 953 |
| 資金運用による収入 | 142,331 | 130,403 |
| 資金調達による支出 | -25,187 | -14,385 |
| その他 | 47,547 | -60,811 |
| 小計 | 44,399 | 1,933,803 |
| 法人税等の支払額 | -23,448 | -19,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,951 | 1,913,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -805,871 | -789,551 |
| 有価証券の売却による収入 | 486,403 | 412,430 |
| 有価証券の償還による収入 | 238,057 | 210,574 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,000 | -14,010 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,500 | 21,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,147 | -18,934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,847 | -4,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,947 | -182,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,033 | -14,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,034 | -14,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,925 | 1,716,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,861 | 3,595,634 |