有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,462 | 78,378 |
減価償却費 | 9,360 | 9,909 |
減損損失 | 208 | 85 |
持分法による投資損益(△は益) | -342 | -383 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,564 | 2,390 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,126 | -2,914 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -928 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -37 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -552 | 156 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 58 | 112 |
資金運用収益 | -134,097 | -138,070 |
資金調達費用 | 12,590 | 9,993 |
有価証券関係損益(△) | -5,442 | -1,290 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -174 | -191 |
為替差損益(△は益) | 100 | -116 |
固定資産処分損益(△は益) | 122 | 363 |
特定取引資産の純増(△)減 | 260,418 | 19,197 |
特定取引負債の純増減(△) | -8,849 | -6,344 |
貸出金の純増(△)減 | -600,632 | -480,392 |
預金の純増減(△) | 1,315,148 | 683,369 |
譲渡性預金の純増減(△) | 11,157 | 97,508 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 675,578 | 138,639 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 30,071 | 1,347 |
コールローン等の純増(△)減 | 71,912 | -66,835 |
コールマネー等の純増減(△) | 223,432 | 221,631 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -8,087 | -16,524 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -331 | 754 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -329 | 71 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -32,646 | 36,655 |
信託勘定借の純増減(△) | 953 | 5,140 |
資金運用による収入 | 130,403 | 134,595 |
資金調達による支出 | -14,385 | -10,168 |
その他 | -60,811 | 17,109 |
小計 | 1,933,803 | 734,148 |
法人税等の支払額 | -19,982 | -24,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,821 | 710,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -789,551 | -862,001 |
有価証券の売却による収入 | 412,430 | 484,387 |
有価証券の償還による収入 | 210,574 | 294,668 |
金銭の信託の増加による支出 | -14,010 | -6,560 |
金銭の信託の減少による収入 | 21,509 | 18,260 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,934 | -5,803 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 326 |
有形固定資産の除却による支出 | -79 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,771 | -4,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,832 | -81,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -20,000 |
配当金の支払額 | -14,114 | -16,360 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5,006 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,115 | -41,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,716,772 | 587,420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,595,634 | 4,183,054 |