有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,462 | 78,378 |
| 減価償却費 | 9,360 | 9,909 |
| 減損損失 | 208 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -383 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,564 | 2,390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,126 | -2,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -928 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -552 | 156 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58 | 112 |
| 資金運用収益 | -134,097 | -138,070 |
| 資金調達費用 | 12,590 | 9,993 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,442 | -1,290 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -174 | -191 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 363 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 260,418 | 19,197 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -8,849 | -6,344 |
| 貸出金の純増（△）減 | -600,632 | -480,392 |
| 預金の純増減（△） | 1,315,148 | 683,369 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,157 | 97,508 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 675,578 | 138,639 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,071 | 1,347 |
| コールローン等の純増（△）減 | 71,912 | -66,835 |
| コールマネー等の純増減（△） | 223,432 | 221,631 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,087 | -16,524 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -331 | 754 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -329 | 71 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -32,646 | 36,655 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 953 | 5,140 |
| 資金運用による収入 | 130,403 | 134,595 |
| 資金調達による支出 | -14,385 | -10,168 |
| その他 | -60,811 | 17,109 |
| 小計 | 1,933,803 | 734,148 |
| 法人税等の支払額 | -19,982 | -24,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,821 | 710,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -789,551 | -862,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 412,430 | 484,387 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,574 | 294,668 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14,010 | -6,560 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 21,509 | 18,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,934 | -5,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 326 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,771 | -4,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,832 | -81,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -14,114 | -16,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,115 | -41,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,716,772 | 587,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,595,634 | 4,183,054 |