千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,378 | 86,670 |
| 減価償却費 | 9,909 | 9,439 |
| 減損損失 | 85 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -383 | -341 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,390 | -2,985 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,914 | -2,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 156 | -385 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 112 | 91 |
| 資金運用収益 | -138,070 | -169,575 |
| 資金調達費用 | 9,993 | 33,056 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,290 | 10,961 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -191 | -119 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -71 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 363 | 172 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 19,197 | -23,686 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,344 | 8,169 |
| 貸出金の純増（△）減 | -480,392 | -460,345 |
| 預金の純増減（△） | 683,369 | 636,989 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 97,508 | -57,210 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 138,639 | -129,924 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,347 | -2,316 |
| コールローン等の純増（△）減 | -66,835 | -187,226 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -5,446 |
| コールマネー等の純増減（△） | 221,631 | 132,297 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,524 | 74,526 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 754 | 595 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 71 | 148 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 36,655 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,140 | 4,556 |
| 資金運用による収入 | 134,595 | 159,453 |
| 資金調達による支出 | -10,168 | -29,796 |
| その他 | 17,109 | -87,922 |
| 小計 | 734,148 | 1,662 |
| 法人税等の支払額 | -24,107 | -22,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,040 | -20,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -862,001 | -1,219,533 |
| 有価証券の売却による収入 | 484,387 | 936,016 |
| 有価証券の償還による収入 | 294,668 | 205,547 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,560 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,260 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,803 | -6,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -4,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,370 | -88,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -16,360 | -19,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,006 | -10,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,367 | -29,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,420 | -137,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,183,054 | 4,045,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
