四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,882 | 38,610 |
| 減価償却費 | 3,833 | 4,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | -141 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,751 | 1,303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,261 | -1,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -622 | -380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -334 | -241 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 71 | 89 |
| 資金運用収益 | -73,646 | -66,771 |
| 資金調達費用 | 12,550 | 7,103 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,850 | -4,301 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 14 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 8 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 35,195 | 226,109 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 7,866 | -2,960 |
| 貸出金の純増（△）減 | -413,369 | -346,709 |
| 預金の純増減（△） | -18,633 | 694,562 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -43,645 | -8,107 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 91,563 | 444,332 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 50,223 | 26,747 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,305 | 80,244 |
| コールマネー等の純増減（△） | 517,885 | 249,058 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -16,001 | -70,425 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 662 | 2,205 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | -345 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -32,646 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 300 | 103 |
| 資金運用による収入 | 71,682 | 65,130 |
| 資金調達による支出 | -13,020 | -8,469 |
| その他 | -3,959 | -62,913 |
| 小計 | 267,058 | 1,233,938 |
| 法人税等の支払額 | -12,270 | -10,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,787 | 1,223,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -418,098 | -327,759 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,668 | 116,286 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,986 | 173,010 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -9,510 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,500 | 19,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -2,725 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,594 | -2,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,820 | -33,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,091 | -7,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,091 | -7,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,970 | 1,182,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,861 | 3,061,698 |