四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,980 | 39,882 |
| 減価償却費 | 4,280 | 3,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -253 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 229 | 1,751 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -468 | -2,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,555 | -622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -336 | -334 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 51 | 71 |
| 資金運用収益 | -72,879 | -73,646 |
| 資金調達費用 | 12,536 | 12,550 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,420 | -3,850 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -279 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -94 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 148 | 17 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 216 | 35,195 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -689 | 7,866 |
| 貸出金の純増（△）減 | -175,863 | -413,369 |
| 預金の純増減（△） | 10,983 | -18,633 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,052 | -43,645 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 44,964 | 91,563 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20,323 | 50,223 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,914 | 23,305 |
| コールマネー等の純増減（△） | 171,868 | 517,885 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,166 | -16,001 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -560 | 662 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | -54 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,048 | 300 |
| 資金運用による収入 | 69,715 | 71,682 |
| 資金調達による支出 | -12,137 | -13,020 |
| その他 | -11,208 | -3,959 |
| 小計 | 120,129 | 267,058 |
| 法人税等の支払額 | -13,199 | -12,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,929 | 254,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -288,436 | -418,098 |
| 有価証券の売却による収入 | 175,562 | 255,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 175,876 | 153,986 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,272 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,752 | -1,273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,696 | -12,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,857 | -6,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,857 | -16,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,712 | 225,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,786 | 2,208,756 |