四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,726 | 41,980 |
減価償却費 | 3,876 | 4,280 |
減損損失 | 54 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -184 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,932 | 229 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -468 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -743 | -6,555 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -70 | -9 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -396 | -336 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 11 | 51 |
資金運用収益 | -69,583 | -72,879 |
資金調達費用 | 9,325 | 12,536 |
有価証券関係損益(△) | -3,749 | -3,420 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -255 | -279 |
為替差損益(△は益) | 64 | 57 |
固定資産処分損益(△は益) | 192 | 148 |
特定取引資産の純増(△)減 | 23,180 | 216 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,956 | -689 |
貸出金の純増(△)減 | -257,058 | -175,863 |
預金の純増減(△) | 22,051 | 10,983 |
譲渡性預金の純増減(△) | 21,224 | 26,052 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 17,529 | 44,964 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 4,629 | 20,323 |
コールローン等の純増(△)減 | 78,667 | -12,914 |
コールマネー等の純増減(△) | -194,320 | 171,868 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 19,142 | 13,166 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 937 | -560 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -34 | 14 |
信託勘定借の純増減(△) | 40 | 1,048 |
資金運用による収入 | 67,159 | 69,715 |
資金調達による支出 | -9,067 | -12,137 |
その他 | -21,009 | -11,208 |
小計 | -248,478 | 120,129 |
法人税等の支払額 | -8,668 | -13,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,146 | 106,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -207,139 | -288,436 |
有価証券の売却による収入 | 221,571 | 175,562 |
有価証券の償還による収入 | 96,056 | 175,876 |
金銭の信託の増加による支出 | -5,500 | -3,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,799 | 4,272 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -12,752 |
有形固定資産の除却による支出 | -137 | -102 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -2,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,435 | 48,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,983 | -5,857 |
自己株式の取得による支出 | -7,021 | -5,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,003 | -10,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -163,779 | 144,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,707 | 1,842,419 |