千葉銀行（8331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,726 | 41,980 |
| 減価償却費 | 3,876 | 4,280 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -184 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,932 | 229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -743 | -6,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -396 | -336 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 51 |
| 資金運用収益 | -69,583 | -72,879 |
| 資金調達費用 | 9,325 | 12,536 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,749 | -3,420 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -255 | -279 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 192 | 148 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 23,180 | 216 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,956 | -689 |
| 貸出金の純増（△）減 | -257,058 | -175,863 |
| 預金の純増減（△） | 22,051 | 10,983 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,224 | 26,052 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,529 | 44,964 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,629 | 20,323 |
| コールローン等の純増（△）減 | 78,667 | -12,914 |
| コールマネー等の純増減（△） | -194,320 | 171,868 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,142 | 13,166 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 937 | -560 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -34 | 14 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 40 | 1,048 |
| 資金運用による収入 | 67,159 | 69,715 |
| 資金調達による支出 | -9,067 | -12,137 |
| その他 | -21,009 | -11,208 |
| 小計 | -248,478 | 120,129 |
| 法人税等の支払額 | -8,668 | -13,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,146 | 106,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -207,139 | -288,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 221,571 | 175,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,056 | 175,876 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,500 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,799 | 4,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -12,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -137 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,435 | 48,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,983 | -5,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,021 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,003 | -10,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,779 | 144,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,707 | 1,842,419 |
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