四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,382 | 44,726 |
| 減価償却費 | 3,968 | 3,876 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -117 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,100 | -2,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -678 | -743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -70 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -322 | -396 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87 | 11 |
| 資金運用収益 | -67,334 | -69,583 |
| 資金調達費用 | 7,158 | 9,325 |
| 有価証券関係損益（△） | -30 | -3,749 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 126 | -255 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | 64 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 377 | 192 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,364 | 23,180 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,214 | -1,956 |
| 貸出金の純増（△）減 | -191,079 | -257,058 |
| 預金の純増減（△） | -173,806 | 22,051 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 84,173 | 21,224 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -41,246 | 17,529 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 43,029 | 4,629 |
| コールローン等の純増（△）減 | 120,190 | 78,667 |
| コールマネー等の純増減（△） | 282,500 | -194,320 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 86,542 | 19,142 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -465 | 937 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -114 | -34 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38 | 40 |
| 資金運用による収入 | 66,968 | 67,159 |
| 資金調達による支出 | -7,332 | -9,067 |
| その他 | 48,909 | -21,009 |
| 小計 | 298,156 | -248,478 |
| 法人税等の支払額 | -12,368 | -8,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,788 | -257,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -769,813 | -207,139 |
| 有価証券の売却による収入 | 583,322 | 221,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 134,101 | 96,056 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,900 | -5,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,900 | 5,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -1,440 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -2,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,842 | 106,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,751 | -5,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,008 | -7,021 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,756 | -13,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,997 | -163,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,236 | 1,450,520 |